2019年3月2日

南方荣毅定期开放混合型证券投资基金清算报告

基金行政官:南方基金管理股份有限公司

  基金托管人:奇纳筑股份有限公司

  说闲话流出日:2018年12月14日

说闲话发送日期:2019年1月18日

  一、基金绍介

  (一)、基本环境

1。基本信息

  基金略号 南方荣毅按期吐艳混合
基金主指定遗传密码002931
盟约型吐艳式基金运作塑造
基金和约失效日期:2016年8月3日
最终的,每天的基金共同承当为33。,529,份
装饰目的:本基金在严格控制的必要的下,争得现世的稳固的装饰进项。
装饰谋略
基金剖析宏观经济和份市集的发展趋势,评价市集的体系风险和资产。
怀孕进项与风险,有理折叠和整齐的库存。、保释金和别的资产的比率,在保留对立稳固的全体风险程度的依据,力
装饰结成的竞赛与评估。不过,基金将继续停止按期和不按期资产使成形,即时作出呼应整齐的。。
业绩匹敌涉及 沪深300样品进项率×10%+中债综合样品进项率×90%
风险进项的特点是混合型基金。,其现世的打算风险和怀孕进项程度在下面股权F,高于保释金基金、货币市集基金。
南方基金管理股份有限公司基金策士
基金托管人奇纳筑股份有限公司股份有限公司

2。基金运作

  南方荣毅按期吐艳混合型保密的装饰基金(以下略号“本基金”)经奇纳保密的监督管理协商会议(以下略号“奇纳证监会”)证监批准[2016]1119号《向前准许南方荣毅按期吐艳混合型保密的装饰基金流露的批》赞同,由南方基金管理(股份有限公司),已于2018年1月4日管理充分发挥潜在的能力实业变卦登记签到)《中华人民共和国保密的装饰基金法》和《南方荣毅按期吐艳混合型保密的装饰基金基金和约》本着良心的公募集。同样基金是盟约的。、按期吐艳式基金,存续死线不定,初次找到的集中除署名本钱利钱,,682,元,业经普华永道行程记账人公司(特殊普通停泊)普华永道行程验字(2016)第1033号验资说闲话给予检验。奇纳保密的监督管理协商会议立案,《南方荣毅按期吐艳混合型保密的装饰基金基金和约》于2016年8月3日正式失效,基金和约失效日的基金共同承当为593。,991,份,流行,署名基金利钱相当于308。,基金共同承当。该基金的基金策士是由南方基金管理的。,基金托管人是奇纳筑股份有限公司股份有限公司。

  依据《南方荣毅按期吐艳混合型保密的装饰基金基金和约》和《南方荣毅按期吐艳混合型保密的装饰基金应募说明书》的使担忧圣职授任,基金和约失效后,,每年够报应和舒服一次。封期内,装饰者不克不及够报应和舒服基金共同承当。。

依据《中华人民共和国保密的装饰基金法》和《南方荣毅按期吐艳混合型保密的装饰基金基金和约》的使担忧圣职授任,基金首要装饰于国际上市份(包罗小板块)、奇纳保密的监管机构赞同的创业板及别的份、保释金(包罗财政长期债券)、央行票据、银行事情保释金、职业保释金、公司保释金、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级保释金、内阁遭受的机构保释金、内阁保证人保释金、地方内阁保释金、中小职业私募保释金、可替换保释金等。、资产遭受保密的、保释金回购、筑存款(包罗同意存款)、按期存款、筑同性存款和别的筑存款、货币市集器、奇纳保密的装饰公司发行的认股权证及别的银行事情器,只因为,契合奇纳份市集的使担忧圣职授任。。基金的装饰结成比率是:份装饰基金资产脱落为0%-30%。吐艳期内,一年内断气或断气的内阁保释金不得少于,在封期内,该基金不受是你这么说的嘛!5%项限度局限。。该基金的业绩为涉及。:沪深300样品进项率×10%+中债综合样品进项率×90%。

  依据《南方荣毅按期吐艳混合型保密的装饰基金基金和约》于是南方基金管理股份有限公司于2018年12月6日宣布的《南方荣毅按期吐艳混合型保密的装饰基金基金共同承当持有人大会投票表决导致暨结果失效的公报》,基金自腊月起已进入基金清算顺序。。

(二)、清算解释

依据《中华人民共和国保密的装饰基金法》、基金和约的圣职授任及别的使担忧圣职授任,基金共同承当持有人大会决议逗留基金和约。,基金和约逗留。。基金策士宣布南方基金管理股份有限公司

  向前以传达方法传唤南方荣毅按期吐艳混合型保密的装饰基金基金共同承当持有人大会的公报》,向前逗留基金基金使担忧事项的提议的权衡,该法案于2018年12月5日经过。,大会结果自相同日期起失效。,本基金行政官2018年12月6日宣布《南方荣毅按期吐艳混合型保密的装饰基金基金共同承当持有人大会投票表决导致暨结果失效的公报》。

  基金行政官、基金托管人、普华永道行程记账人公司(特殊普通停泊)和上海市通力黑色豪门职业建立基金特性清算群执行基金特性清算顺序,普华永道行程记账人公司(特殊停泊)审计,上海市通力黑色豪门职业对清算说闲话流出法度视图。

(三)、最终的管理日和清算期

基金的最终的运作是2018年12月6日。,清算期为2018年12月7日至2018年12月14日。。

  二、清算日记根底

  本基金的清算日记是在非继续经纪的必要的下参考书《职业记账人标准》及《保密的装饰基金记账人核算事情外观》的使担忧圣职授任编制的。自基金最终的一次运作以后,占有资产按可收回总计和原始资产计量。,亏累按怀孕清偿的总计计量。,流行本基金持非常买卖性银行事情资产的可收回总计为其公允价钱为减去使用费后的净总值与估计下一位资产流动的时值两者都经过的较高者。鉴于说闲话的美质,清算说闲话在匹敌持续的时间心不在焉相互关系记载。。

  三、财务说闲话

  资产亏累表

  记账人统治下的:南方荣毅按期吐艳混合型保密的装饰基金

说闲话最后部分日期:2018年12月6日

  单位:人民币元

  资 产
本学期完毕
2018年12月6日
(基金最终的运营日)
资 产:
筑存款20,616,
结算推迟895,
保释金存款20,
买卖性银行事情资产 27,
流行:份装饰 –
保释金装饰 27,
资产遭受保密的装饰 –
价格看涨而买入返售银行事情资产 14,000,
应收账款保密的清算款 
应收账款利钱4,
总资产35,565,
亏累和占有者合法权利
负 债:
平均水平回购银行事情资产款 –
保密的清算清算
报应给管理员5,
仓库租金的处置1,
周旋买卖费
周旋征收费4,
周旋利钱 –
别的亏累159,
亏累绝对的169,
占有者合法权利:
特写基金33,529,
未分派利润1,866,
地主合法权利绝对的35,395,
亏累和占有者合法权利绝对的35,565,

  注:1.说闲话最后部分日2018年12月6日(基金最终的运营日),基金共同承当净总值,基金总家畜33,529,份。

  2.本财务日记的现实编制持续的时间为2018年1月1日至2018年12月6日(基金最终的运营日)。

  四、清算环境

  自2018年12月7日至2018年12月14日止为本基金清算说闲话期,基金特性清算组该当执行粉底的顺序,每个任务都是秉承清算和清算的基本的停止的。。详细清算列举如下:

  (一).清算费

  清算费是指基金特性清算群在停止基金清算列队行进中发作的占有有理费。目的在于基金清算的现实环境,从狱吏基金共同承当持有人义演的角度动身,本基金的清算费将由基金行政官承当。

(二).最终的运作日资产使用环境

  1、基金最终的运作日结算保释金为20,元(直到该差数为20,结算推迟率为895。,袁(获得895的抵消),元),依据Chung Tung的结算圣职授任,撤销被信托者。

  2、该基金的最终的任何人营业日应收账款款利息率为2。,元,应收账款结算推迟利钱为1,元,应收账款结算保释金利钱为人民币。;是你这么说的嘛!资产于D日分限量供应托管户。。

  3、基金最终的运作日,上海保密的结算导致为人民币。,这笔钱于2018年12月7日被翻阅给托管人。。

  4、保释金使用

  (1)最终的运作日持非常160张上缴所保释金 14中炬01 ,管理逗留日期:16,元,应收账款利钱:元。这些保密的于2018年12月10日提供交易。,现实结算总计为:12,元。该现款已于2018年12月11日划入基金托管户。

(2)在最终的任何人营业日持非常120种相互交换保释金龙湖04,管理逗留日期:11,元,应收账款利钱:元。这些保密的于2018年12月10日提供交易。,现实结算总计为:16,元。该现款已于2018年12月11日划入基金托管户。

(3)上海保密的买卖所的GC01在最终的任何人营业日进行。,管理逗留日期:14,000,元。这些保密的于2018年12月10日断气。,现实结算总计为:14,001,元。该现款已于2018年12月11日划入基金托管户。

(三)最终的运作日亏累清偿环境

  1、基金最终的运作日周旋行政费为5,元,经纪费是1。,元,周旋经纪费为人民币。,估计这笔现款将在2019年1月3日付清。。

  2、基金最终的运作日周旋筑间相互关系买卖费绝对的为9,元,估计报答后,将整理相互关系的P,交易列队行进正在停止中。。

  3、基金最终的运作日预提上海保密的报、《奇纳保密的报》和《保密的买卖所》的总本钱,元,报答是在2018年12月21日停止的。。

  4、基金最终的运作日应交征收费4,元,估计这笔现款将在2018年12月19日付清。。

(四)经纪清算营业报告书。

  单位:人民币元

使突出清算说闲话期:2018-12-7至2018-12-14
一、收益8,258.70
1、利钱收益8,
流行:存款利钱收益4,
保释金利钱收益 
资产保密的化的利钱进项
回购银行事情资产交易(脚注1)3,
别的利钱收益
2、装饰收益(全身虚弱)在-中列出
流行:份装饰进项
基金装饰进项
保释金装饰进项
3、公允价钱为变更利弊得失(全身虚弱为574.19)
4、外币进项(全身虚弱列在-)
5、别的收益(全身虚弱列在-)(注2)
二、费 15.04
1、策士报答
2、托管费
3、受命费
4、交易服务费
5、装饰征询费
6、买卖费
7、利钱扩展
流行:提供交易和回购银行事情资产
8、赋税收入和附加税0.04
9、别的费(脚注3)
三、利润绝对的(全身虚弱绝对的与-)8,
减:所得征收费
四、净赚(净全身虚弱为8),

  注:

  1. 价格看涨而买入返售银行事情资产收益引人注目为2018年12月6日、2018年12月7日反回购买卖的进项,两遍反回购引人注目于2018年12月7日断气。、2018年12月11断气且相互关系现款已划入托管户。

2。别的收益是舒服费和替换费收益。。

三。别的费是筑转账费和评估税附加税。。

(五)经纪清算营业报告书。

  单位:人民币元

工程量
一、2018年12月6日最终的任何人营业日基金净资产35,395,
加:说闲话期内净收益8,
减:舒服总计(包罗本钱)
二、2018年12月14日基金净资产值35,404,

使用资产亏累后,基金清算期完毕日期为12月14日,基金过剩资产为35,404,元。自这次清算期完毕日次日2018年12月15日至清算现款报应新来一日的筑存款利钱归基金共同承当持有人占有,狱吏基金共同承当持有人义演,放慢清算,基金行政官将以自有资产先行垫付该笔现款(该总计可能性与现实结息总计在稍微差别),用于清算和分派。基金行政官垫付的资产于是垫付资产到账日起孳生的利钱将于清算期后归还原主给基金行政官。

(六)基金清算说闲话的关照和盈余公积的分派

该结算说闲话已由基金托管人复核。,记账人公司流出的审计说闲话、黑色豪门职业流出的法度视图书该当翻阅奇纳证监会讨论。。清算说闲话发布后,基金策士将忍受法度法规。、即时拨付资产和约和别的圣职授任。。

  五、备查纸篇目

  1、备查纸篇目

  (1)南方荣毅按期吐艳混合型保密的装饰基金2018年1月1日至2018年12月6日(基金最终的运营日)止持续的时间的财务日记及审计说闲话;

  (2)《南方荣毅按期吐艳混合型保密的装饰基金清算说闲话》的法度视图。

  2、寄存遗址

基金策士办公楼。

  3、翻阅方法

装饰者可收费进入基金策士办公楼。

  南方荣毅按期吐艳混合型保密的装饰基金基金特性清算群

2018年12月14日

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