2018年11月9日

华宝动力组合混合(240004)

基金受托者同意,直到2018年度06, 30,基金的净资产如次:

基金密码 基金著名的 资产净值(元) 基金份净值(元) 基金份累计净值(元)
000124 华宝服务业偏爱混合型保释金花费基金 1082168507.12 1.7100 2.0100
000601 华宝引入偏爱混合型保释金花费基金 179064191.44 0.8970 1.2370
000612 华宝生态柴纳混合型保释金花费基金 676708209.62 1.8130 2.0130
000753 数字化对冲混合A 162120777.84 1.0605 1.2405
000754 数字化对冲混合C 397331738.48 1.0558 1.2358
000866 华宝高端创造份型保释金花费基金 421467375.20 1.1510 1.1510
000867 华宝气质继续存在份型保释金花费基金 275680688.64 1.0500 1.1000
000993 华宝立方体偿还灵巧配给混合型保释金花费基金 426156214.81 0.8760 0.8760
001088 华宝国策导向混合型保释金花费基金 829004160.10 0.6520 0.6520
001118 华宝事情发动者混合型保释金花费基金 2092769253.97 0.6620 0.6620
001324 华宝新使付出努力灵巧配给混合型保释金花费基金 381355480.21 1.1153 1.1153
001534 华宝人间万物互联灵巧配给混合型保释金花费基金 287901615.91 0.8070 0.8070
001967 华宝构象转移晋级灵巧配给混合型保释金花费基金 61939523.25 1.0100 1.0100
002111 华宝新0灵巧配给混合型保释金花费基金 664901564.28 1.0098 1.0552
002152 华宝小片优势灵巧配给混合型保释金花费基金 65760370.70 1.1150 1.1150
002508 宝鑫使结合A 57857376.82 1.0181 1.0181
002509 宝鑫使结合C 7955698.92 1.0104 1.0104
002634 华宝期货主导工业灵巧配给混合型保释金花费基金 94199209.15 0.7440 0.7440
003144 新偶然发生C级 73507933.24 1.1381 1.1381
003154 华宝新生机灵巧配给混合型保释金花费基金 61155598.20 1.1992 1.1992
003876 华宝沪深300典型向上推起型起源于式保释金花费基金 213573738.70 1.1377 1.1377
004284 华宝新偏爱某年级的学生活期吐艳灵巧配给混合型保释金花费基金 72016825.61 1.0265 1.0265
004335 华宝新飞跃灵巧配给混合型保释金花费基金 212491378.85 1.0459 1.0459
004480 华宝睿智工业工人灵巧配给混合型保释金花费基金 63524995.64 1.0514 1.0514
004481 华宝第三工业工人灵巧配给混合型保释金花费基金 48375200.64 0.9657 0.9657
004646 华宝新优享灵巧配给混合型保释金花费基金 119949805.48 0.9360 0.9360
005125 标普彩金C级 2185791.64 0.9590 0.9890
005445 华宝使付出努力被发现的事物混合型保释金花费基金 954811071.38 0.8947 0.8947
005607 中证500A级 23589871.51 0.9192 0.9192
005608 中证500C级 8240104.36 0.9185 0.9185
005883 华宝港股通香港精选混合型保释金花费基金 444641526.28 1.0008 1.0008
006098 华宝中证全指保释金公司买卖型吐艳式典型保释金花费基金魁梧的基金 10656223.11 0.9999 0.9999
150261 麦克匪特斯氏疗法A 71293984.52 1.0297 1.1744
150262 麦克匪特斯氏疗法B 65976534.77 0.9529 0.0361
150263 1000A 1597356.02 1.0223 1.1720
150264 1000B 1114539.81 0.7133 0.0254
162412 麦克匪特斯氏疗法主要原则 303242473.55 0.9913 0.3929
162413 1000主要原则 46844658.20 0.8678 0.3511
162414 新偶然发生A级 100131480.24 1.1401 1.1401
162416 华宝港股通恒生香港35典型保释金花费基金(LOF) 45124017.16 1.0001 1.0001
240001 华宝宝康生活消耗品保释金花费基金 1045995755.46 2.3638 6.9461
240002 华宝宝康灵巧配给保释金花费基金 314329714.27 1.8426 3.6426
240003 华宝宝康使结合花费基金 167598419.95 1.4089 2.0589
240004 华宝动力结成混合型保释金花费基金 847481325.30 1.2139 3.7239
240005 华宝多谋略增长吐艳式保释金花费基金 1322940783.92 0.4533 4.4019
240008 华宝进项增长混合型保释金花费基金 893725912.80 4.9148 4.9148
240009 华宝上进生长混合型保释金花费基金 861907469.40 2.6144 2.8824
240010 华宝认为精选混合型保释金花费基金 2110135843.11 1.3008 1.3008
240011 华宝杯精选混合型保释金花费基金 74525380.21 1.5070 1.7924
240012 向上推起债A级 128119339.00 1.1012 1.4812
240013 向上推起债B级 9112697.65 1.0505 1.4305
240014 华宝中证100典型保释金花费基金 747977941.68 1.2238 1.2238
240016 华宝上证180使付出努力买卖型魁梧的基金 126269761.10 1.5960 1.6260
240017 华宝新兴工业工人混合型保释金花费基金 439543545.44 1.5616 2.0096
240018 华宝可兑换货币使结合型保释金花费基金 33420636.24 0.8497 0.8497
240019 华宝上证180生长买卖型魁梧的基金 67384923.53 1.6340 1.6340
240020 华宝有功效的东西生物偏爱混合型保释金花费基金 458986494.70 1.9030 2.1920
240022 华宝资源偏爱混合型保释金花费基金 625190694.99 1.2840 1.3930
501029 标普彩金A级 1644046433.41 0.9624 0.9924
501301 华宝港股通恒生柴纳(香港上市)25典型保释金花费基金(LOF) 268424095.55 1.1578 1.1578
510030 上证180使付出努力买卖型吐艳式典型保释金花费基金 141602223.10 4.5640 1.5620
510280 上证180生长买卖型吐艳式典型保释金花费基金 68494026.47 1.6400 1.6400
512000 华宝中证全指保释金公司买卖型吐艳式典型保释金花费基金 561244219.40 0.7138 0.7138
512800 华宝中证堆买卖型吐艳式典型保释金花费基金 515829574.34 0.8856 0.8856
512810 华宝中证军事工业买卖型吐艳式典型保释金花费基金 60977596.18 0.6571 0.6571

基金密码 基金著名的 资产净值(元) 每万份进项(元) 七日年化进项率(%)
000678 现钞宝E 2311136044.15 1.1625 0.0462
240006 现钞宝A 223339747.76 1.0968 0.0436
240007 现钞宝B 522404381.99 1.1625 0.0462

基金密码 基金著名的 资产净值(元) 每万份进项(元) 七日年化进项率(%)
511990 华宝添益 94631332993.76 1.0440 0.0387
001893 华宝添益B 26605747575.05 1.1098 0.0412
注:该基金的净值除华宝华裔增长混合动力。、华宝油气、华宝油和煤气元、美国华宝消耗、美国华宝消耗元、香港中小基金净资产公报

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